Lo bueno, lo malo y lo feo de las opciones de comercio Lo bueno, lo malo y lo feo de las opciones de comercio Usted no puede ganar todos ellos Gestión del dinero adecuada Viernes no fue un buen día para mí. Soy el editor de Cabot Options Trader. Y por primera vez en casi dos años, mis suscriptores pueden estar buscando su primera pérdida total en una recomendación. Si cambia las opciones mientras yo tenga, usted sabe que va a obtener la situación extrema ocasional: una acción se disparará bruscamente cuando usted está celebrando pone, o una acción será la brecha hacia abajo, mientras que usted está celebrando las llamadas, pero todavía Picaduras En este caso, yo había recomendado la llamada de junio 36 en Autodesk (ADSK) el 11 de mayo. La acción estaba montando el carril inferior de un canal inclinado ascendente de la tendencia y era oversold basado en el índice de la fuerza relativa 10-day. El RSI mide un desempeño reciente de acciones en comparación con su desempeño anterior. Una lectura por encima de 70 se considera sobrecompra y una lectura por debajo de 30 se considera sobreventa. 160 /media/Images/CWA20Images/2012/ADSK20Chart. ashx / 160 La configuración parecía ideal, pero el stock cayó bruscamente más bajo el viernes después de un decepcionante anuncio de ganancias el jueves por la noche. La brecha más baja creó una situación en la que la Llamada del 36 de junio era virtualmente inútil, por lo que a menos que la acción pueda reaccionar bruscamente entre ahora y el 15 de junio (fecha de vencimiento), los suscriptores de Cabot Options Trader sufrirán su primera pérdida total por recomendación. Esa es la parte fea de las opciones de comercio. La parte mala de las opciones de comercio es que si usted está comprando pone y llamadas, su porcentaje de ganancia es probable que en el vecindario de 50, considerablemente menos que un sistema de inversión de acciones a largo plazo típico. He discutido esto en un artículo para Cabot Riqueza Asesor el mes pasado, tres factores determinan si usted gana dinero en el mercado. Ahora vamos a llegar a la parte buena de las opciones de comercio. Si bien una pérdida de 100 es algo que ninguno de nosotros quiere tratar, es inevitable cuando las opciones de comercio durante mucho tiempo. Autodesk fue mi 75a recomendación de Cabot Options Trader en casi dos años. Así que aunque estoy decepcionado, puedo vivir con una pérdida total cada dos años, especialmente cuando miro a los siete oficios donde los suscriptores hicieron más de 100 en las recomendaciones. Había incluso una recomendación donde los suscriptores promediaron 190. El hecho de que usted puede perder 100 es el riesgo de comprar opciones a corto plazo. Pero 100 es también el máximo que puedes perder, mientras que tus ganancias son ilimitadas. El mejor comercio que he hecho en una opción fue en diciembre de 1990, cuando tuve llamadas a una acción y la empresa obtuvo una oferta pública de adquisición. Las llamadas que compré por 1,75 cada uno valían 22 cada noche. (Recuerde que al hablar de los precios de las opciones, cada opción representa 100 acciones, por lo que tiene que multiplicar el precio de la opción de 100 veces, por lo que las 175 opciones valían 2.200 cada uno.) Eso es una ganancia de 1.157. La clave para sobrevivir a una pérdida completa en un comercio es utilizar una gestión adecuada del dinero. En la Guía de Cabot para el comercio de opciones. Hay sugerencias para la gestión adecuada del dinero. Recomiendo que no más de 20 de su cartera total se utiliza para las opciones de comercio, y le recomiendo no poner más de 20 en cualquier comercio. Así que si una cartera de inversión de personas es de 50.000, no más de 10.000 deben dedicarse a las operaciones de opciones. De los 10.000 dedicados al comercio de opciones, no más de 2.000 deben entrar en cualquier comercio. Así que en el caso de una pérdida total, la cuenta de opciones tiene un golpe de 20 y la cartera total sólo toma un 4 golpe. La administración adecuada del dinero es importante sin importar en qué esté invirtiendo, pero es crucial cuando se usa una estrategia de compra de opciones. Usted puede tomar una pérdida como la que estaban sosteniendo en ADSK, pero usted vive para el comercio de otro día. Buena suerte y buena inversión, Rick Pendergraft Editor de Cabot Options TraderHow para comprar opciones Pone, llama, precio de ejercicio, in-the-money, out-of-the-money compra y venta de opciones de acciones no es sólo un nuevo territorio para muchos inversores, su Un nuevo lenguaje. Las opciones se consideran a menudo como movimientos rápidos y de dinero rápido. Ciertamente las opciones pueden ser juegos agresivos son volátiles, apalancados y especulativos. Las opciones y otros valores derivados han hecho fortunas y los han arruinado. Las opciones son herramientas nítidas, y usted necesita saber cómo usarlas sin abusarlas. Las opciones sobre acciones le otorgan el derecho, pero no la obligación, de comprar o vender acciones a una cantidad fija del precio de ejercicio antes de una fecha de vencimiento específica. La belleza de las opciones es que usted puede participar en un movimiento de precios de las acciones sin tener realmente las acciones, a una fracción del costo de propiedad, y el apalancamiento involucrado ofrece el potencial de ganancias considerables. Por supuesto, esto no viene gratis. Un valor de opciones, y su potencial de ganancias, se verán afectados por la medida en que el precio de las acciones se mueve, cuánto tiempo toma y la volatilidad de las acciones. Heres qué para mirar para: Elegir un corredor: Usted puede conseguir en apuro con opciones rápidamente si usted insiste en ser un inversionista del hágalo usted mismo sin hacer la preparación requerida. Negociación cercana a la expiración: una opción tiene valor hasta que expira, y la semana antes de la expiración es un momento crítico para los accionistas que han escrito las llamadas cubiertas. Dividend-paying stocks: Puede ser semanas hasta que su llamada cubierto vence, pero si es en el dinero de su acción es probable que sea llamado el día antes de que la compañía paga su dividendo trimestral. Condiciones de mercado: No hay una estrategia que funcione en todos los entornos de mercado. Si youre alcista, neutral o bajista sobre acciones guiarán sus opciones de inversión decisiones. Minutos de la Fed: Funcionarios dijeron que un argumento razonable podría ser hecho para el alza de tasas de interés o para mantenerse firme en los minutos de la Fed de septiembre: 39 Varios votantes creyeron que la subida de los tipos de interés necesitaba 39relativamente pronto39 minutos de la Fed: Los disidentes estaban preocupados por la credibilidad y la probabilidad de un ritmo más rápido de los aumentos de tasas de interés en el futuro si no se hizo movimiento minutos de la Fed: 39Many39 votantes dijeron que la presión sobre la inflación no se veía en ninguna parte Copyright copy 2016 MarketWatch, Inc. Todos los derechos reservados. Al usar este sitio, usted acepta los Términos de Servicio. Política de privacidad y política de cookies. Intraday Datos proporcionados por SIX Financial Information y sujeta a condiciones de uso. Datos históricos y actuales al final del día proporcionados por SIX Financial Information. Datos intradía retrasados por necesidades de intercambio. SP / Dow Jones Indices (SM) de Dow Jones Company, Inc. Todas las cotizaciones son en tiempo de cambio local. Datos de última venta en tiempo real proporcionados por NASDAQ. Más información sobre los símbolos negociados de NASDAQ y su estado financiero actual. Los datos intradía retrasaron 15 minutos para el Nasdaq, y 20 minutos para otros intercambios. SP / Dow Jones Indices (SM) de Dow Jones Company, Inc. Los datos intradiarios de SEHK son proporcionados por SIX Financial Information y tienen al menos 60 minutos de retraso. Todas las cotizaciones son en tiempo de intercambio local. Los comerciantes de día de éxito comparten una serie de rasgos clave, incluyendo el ejercicio de la disciplina en sus decisiones, tener un buen plan en el lugar y el comercio de un enfoque probado con las poblaciones más adecuadas a esa estrategia. El desafío de cada día es determinar qué acciones les permiten aprovechar al máximo y beneficiarse de su estrategia elegida. Requisitos mínimos No importa la estrategia comercial utilizada, hay requisitos mínimos que cada comerciante debe aplicar a cualquier acción antes de que pueda ser considerado como un candidato comercial. Esos requisitos se basan en la personalidad de la persona, el perfil de riesgo y la cantidad de capital que tienen que comerciar. Charles Schwab ofrece un buen recurso sobre perfiles de riesgo y cómo crearlos. Los requisitos mínimos comunes incluyen: Volumen diario promedio - Las existencias que se negocian con poca frecuencia (volumen diario ligero - de cientos a decenas de miles) a menudo pueden ser difíciles de obtener y salir, mientras que las que promedian mucho más volumen diario son más fáciles de entrar y salir. Precio de las acciones - Las acciones de precio más bajo generalmente equivalen a un mayor riesgo, ya que tienden a ser menos conocidas en el mercado ya menudo carecen de cobertura analítica. Penny acciones son un buen ejemplo y no es apropiado para el comerciante promedio, debido a su inherentemente alto riesgo. Acciones con un precio demasiado alto también presentan problemas, ya que pueden atar un porcentaje excesivo de capital en una posición y generalmente no son prácticos para el comerciante típico con un capital comercial relativamente limitado. Acciones en circulación y propiedad institucional - Las compañías con flotas de negociación relativamente pequeñas (el número de acciones emitidas por la empresa y disponibles para operar en el mercado) tienden a ser ilíquidas y presentan un nivel de riesgo mayor que las acciones comparables con un mayor número de acciones en circulación . Lo mismo ocurre con las empresas con poca propiedad institucional (por ejemplo, fondos mutuos) de sus acciones en circulación, ya que pueden manipularse con mayor facilidad que las acciones de propiedad de los inversores institucionales. Los requisitos mínimos de un comerciante deben actuar como la pantalla de stock inicial para todas las existencias disponibles. En pocas palabras, si la acción no elimina estos obstáculos, no se considera. Características clave La pregunta clave que se debe responder antes de entrar en cualquier comercio es si el stock considerado se ajusta al perfil (características) que mejor se adapte a la estrategia comercial que se utilizará. Un comerciante debe definir esas características, como un aumento dramático en el volumen diario promedio o un comercio de valores a un nuevo 52 semanas o máximo de todos los tiempos. Los candidatos que no cumplan esos criterios deben pasar por alto, mientras que los que se ajustan deben ser investigados más a fondo para determinar si tienen sentido para un comercio. Elemento que obliga Más allá de encajar el perfil deseado para una estrategia específica, los candidatos deben tener un elemento convincente que servirá para crear mayor interés entre los participantes del mercado y, a su vez acelerar el impulso - el combustible necesario para impulsar los precios de las acciones bruscamente hacia arriba en un corto período de tiempo - marco. Las noticias, los acontecimientos, los anuncios esperados y las ganancias próximas son algunos de los elementos más comunes favorecidos por los comerciantes experimentados. Rendimiento pasado Aunque lejos de una ciencia exacta, algunas poblaciones comercian de manera predecible en un escenario dado y otras no. Un buen ejemplo es una carrera de ganancias, donde los comerciantes tratan de aprovechar el impulso creciente y la apreciación del precio resultante en previsión de un anuncio positivo de las próximas ganancias. Algunas poblaciones se acumulan de forma apreciable en tales casos y otras languidecen. Rendimiento pasado no es garantía, pero puede proporcionar una indicación de cómo una acción podría actuar en ciertas situaciones - una ventaja que un buen día comerciante siempre busca apalancamiento. Necesidad de saber No hay necesidad de ser un experto en una empresa cuando el comercio del día de la acción, dados los comerciantes de tiempo relativamente relativamente cortos mantener posiciones, pero hay algunas cosas clave que los comerciantes deben saber acerca de cualquier acción que el comercio, Siguientes: Fecha de ganancia programada para la empresa y los principales competidores de la industria. Noticias o anuncios esperados (por ejemplo, lanzamiento de producto) para la compañía y sus competidores. Fechas de conferencias importantes de la industria o eventos relacionados con la empresa y los competidores. Conocimiento de estas cuestiones entrando en un comercio reduce la probabilidad de acontecimientos inesperados y disminuye el riesgo de un comerciante en el comercio. Hoy Opciones más activas Patrocinadores Oficiales de la OCI Este sitio web trata las opciones negociadas en bolsa emitidas por la Corporación de Clearing de Opciones. Ninguna declaración en este sitio web debe interpretarse como una recomendación para comprar o vender un valor, o para proporcionar asesoramiento de inversión. Las opciones implican riesgo y no son adecuadas para todos los inversores. Antes de comprar o vender una opción, una persona debe recibir una copia de Características y Riesgos de Opciones Estandarizadas. Copias de este documento pueden obtenerse de su corredor, de cualquier intercambio en el cual las opciones son negociadas o poniéndose en contacto con la Corporación de Clearing de Opciones, One North Wacker Dr. Suite 500 Chicago, Illinois 60606 (investorservicestheocc). Copy 1998-2016 The Options Industry Council - Todos los derechos reservados. Consulte nuestra Política de privacidad y nuestro Acuerdo de usuario. 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Dont have a accountUS Intercambios Top Trading Stocks Wed, Oct 12th, 2016 La mayor parte de las acciones de negociación de acciones de las acciones por la liquidez de comercio, que es una relación definida como el volumen promedio de 100 días dividido por las acciones en circulación. Trading Liquidity proporciona una indicación del porcentaje de Acciones Pendientes que se entregan cada día. Barchart utiliza un volumen promedio a largo plazo de 100 días en su cálculo de las principales acciones de negociación para asegurar que las acciones presentadas en el informe sean consistentemente de alto volumen de acciones, en lugar de acciones calientes cuyo volumen de operaciones fue alto por un corto período de tiempo. Correo electrónico enviado por Barchart - 209 W. Jackson - Chicago, IL 60606 Copyright copy 2016. Barchart Inc. Todos los derechos reservados. Se aplica el acuerdo de usuario. Stocks: Retardo de 15 minutos, EST. Futuros y Forex: retraso de 10 minutos, CST. 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